Podcast Episode 5 –The Book TradePlus360 – What a “Wave” Really Means in the TradePlus360 Philosophy

تعریف موج (Wave) در فلسفه  TradePlus360

فایل صوتی :

فایل یوتویوب

فایل در اپارات :

در فلسفه TradePlus360، موج (Wave) صرفاً بخشی از حرکت قیمت نیست، بلکه دوره‌ای از رفتار بازار است که در آن یک جریان غالب انرژی، کنترل ساختار و رفتار بازار را در اختیار دارد، هر موج با تولد یک انرژی غالب آغاز می‌شود، در مرحله توسعه با جذب نقدینگی، انتقال مالکیت و گسترش مومنتوم رشد می‌کند و سرانجام با فرسایش انرژی، انتقال انرژی به جریان جدید یا ورود بازار به یک تعادل رفتاری تازه پایان می‌یابد.

بنابراین، موج را می‌توان یک چرخه کامل حیات انرژی در بازار دانست، نه صرفاً فاصله میان یک سقف و یک کف یا یک حرکت صعودی و نزولی، در این نگاه، قیمت فقط نمود بیرونی موج است، اما هویت واقعی موج را کیفیت انرژی، مومنتوم، نقدینگی، جریان سفارشات، انتقال مالکیت و رفتار ساختاری بازار تعیین می‌کنند، به همین دلیل، ممکن است دو موج از نظر طول یا مقدار جابه‌جایی قیمت کاملاً مشابه باشند، اما از نظر DNA  رفتاری، ماهیتی کاملاً متفاوت داشته باشند.

چرا اندیکاتورها حقیقت نیستند؟

یکی از مهم‌ ترین اشتباهات معامله‌گران این است که اندیکاتورها را حقیقت بازار تصور می‌کنند، در حالی که اندیکاتورها فقط مترجم رفتار هستند، نه خود رفتار.

زمانی که Donchian 20 سقف جدیدی را نشان می‌دهد، در واقع در حال ترجمه رفتاری است که طی چند کندل اخیر اجازه کاهش قیمت را نداده است، زمانی که Stochastic RSI وارد اشباع خرید یا فروش می‌شود، در حال ترجمه تغییرات قدرت خریداران و فروشندگان است، زمانی که VWAP  شکسته می‌شود، در حقیقت تغییر تعادل میان فشار خرید و فروش را گزارش می‌کند.

بازار ابتدا حرکت می‌کند و سپس اندیکاتور آن حرکت را ثبت می‌کند، بنابراین معامله ‌گری که فقط به اندیکاتورها نگاه می‌کند، همیشه یک گام از واقعیت عقب ‌تر است.

درک TradePlus360 یعنی یاد گرفتن زبان اصلی بازار، نه ترجمه آن.

سه لایه شناخت در TradePlus360

در سیستم TradePlus360، شناخت DNA   بازار در سه لایه اصلی انجام می‌شود که هرکدام بخشی از هویت رفتاری بازار را آشکار می‌کنند، این سه لایه شامل Behavior Recognition  یا تشخیص رفتار بازار، Structure Mapping  یا نقشه ‌برداری ساختار و Timeframe Synergy  یا هم‌افزایی تایم ‌فریم‌ها هستند، این سه مرحله به صورت زنجیره‌ای عمل می‌کنند و معامله ‌گر را از مشاهده صرف قیمت به درک منطق درونی بازار هدایت می‌کنند، به همین دلیل تحلیل در TradePlus360  تنها بر پایه خطوط، الگوها یا اندیکاتورها انجام نمی‌شود، بلکه بر مبنای شناخت رفتار، ساختار و هماهنگی میان لایه‌های مختلف بازار است.

لایه نخست، Behavior Recognition  یا تشخیص رفتار بازار است، در این مرحله معامله‌گر تلاش می‌کند پیش از هرگونه تحلیل تکنیکال، وضعیت رفتاری و روانی بازار را شناسایی کند، آیا بازار خسته شده و انرژی خود را از دست داده است، آیا در حال جمع‌آوری انرژی برای آغاز یک موج جدید قرار دارد، آیا وارد فاز هیجان و توسعه شده است، آیا از کمبود نقدینگی رنج می‌برد، آیا در حال انتقال مالکیت میان بازیگران بزرگ و کوچک است، یا برای یک حرکت بزرگ آماده می‌شود، در این لایه، قیمت تنها یکی از اجزای تحلیل است و معامله ‌گر بیش از هر چیز، زبان کندل‌ها، کیفیت مومنتوم، رفتار نقدینگی، جریان سفارشات و تغییرات انرژی را مطالعه می‌کند تا شخصیت واقعی بازار را بشناسد.

لایه دوم، Structure Mapping  یا نقشه ‌برداری ساختار است، در این مرحله معامله‌گر معماری بازار را مورد بررسی قرار می‌دهد و کیفیت اجزای تشکیل ‌دهنده روند را ارزیابی می‌کند، آیا سقف شکل‌ گرفته هنوز در مرحله تولد قرار دارد یا به بلوغ رسیده است، آیا کف موجود صرفاً یک توقف موقت در روند است یا پایه شکل‌گیری یک موج جدید محسوب می‌شود، آیا ساختار در حال توسعه است یا وارد مرحله فرسایش شده، آیا روند هنوز از انسجام کافی برخوردار است یا نشانه‌های تغییر هویت در آن دیده می‌شود، در این لایه، هدف تنها تشخیص سقف و کف نیست، بلکه درک چرخه تکامل ساختار و جایگاه فعلی بازار در این چرخه است.

لایه سوم، Timeframe Synergy  یا هم‌افزایی تایم ‌فریم‌ها است، در این بخش معامله‌گر می‌آموزد که هیچ تایم‌فریمی به تنهایی تصمیم نهایی بازار را تعیین نمی‌کند، بلکه حرکت واقعی بازار حاصل تعامل و هماهنگی میان چندین تایم ‌فریم مختلف است، در این لایه بررسی می‌شود که آیا روندها در تایم ‌فریم‌های مختلف یکدیگر را تأیید می‌کنند یا در تضاد با یکدیگر قرار دارند، آیا موج کوتاه ‌مدت در جهت موج بزرگ ‌تر حرکت می‌کند یا بر خلاف آن، آیا اصلاح فعلی صرفاً بخشی از روند اصلی است یا آغاز یک تغییر ساختار بزرگ محسوب می‌شود، به این ترتیب معامله‌گر یاد می‌گیرد جنگ میان موج‌های مختلف را مشاهده کند، فرمانده واقعی بازار را تشخیص دهد و تصمیمات خود را بر اساس هماهنگی چندلایه بازار اتخاذ نماید.

این سه لایه، هسته مرکزی تفکر TradePlus360  را تشکیل می‌دهند، زیرا تا زمانی که رفتار بازار به درستی شناخته نشود، ساختار آن قابل درک نخواهد بود و تا زمانی که ساختار بازار در بستر صحیح تایم‌ فریم‌ها تحلیل نشود، تصمیم ‌گیری حرفه‌ای امکان‌پذیر نخواهد بود، به همین دلیل معامله‌گر حرفه‌ای در TradePlus360 همواره تحلیل خود را از رفتار آغاز می‌کند، آن را با ساختار تکمیل می‌نماید و در نهایت با هم‌افزایی تایم‌فریم‌ها اعتبارسنجی می‌کند، این همان فرآیندی است که باعث می‌شود تحلیل از سطح مشاهده قیمت فراتر رفته و به شناخت واقعی DNA  بازار تبدیل شود.

بازار مانند انسان رفتار می‌کند.

برای درک بهتر رفتار بازار، می‌توان بسیاری از واکنش‌های آن را با رفتار انسان مقایسه کرد، زیرا الگوهای رفتاری در بازار اغلب بازتابی از رفتار جمعی انسان‌ها هستند.

وقتی انسان خسته می‌شود، حرکات او کوتاه ‌تر، کندتر و ضعیف ‌تر می‌شوند، بازار نیز هنگام نزدیک شدن به سقف‌های بالغ دقیقاً همین رفتار را نشان می‌دهد، کندل‌ها کوچک می‌شوند، سایه‌ها بلندتر می‌شوند، حجم کاهش پیدا می‌کند و مومنتوم شروع به ضعیف شدن می‌کند.

وقتی انسان در حال جمع‌آوری انرژی است، هنوز حرکت می‌کند اما سرعت او کاهش می‌یابد، بازار نیز در کف‌های بالغ همین رفتار را دارد، فشار فروش کاهش پیدا می‌کند، تست‌های مکرر دیده می‌شود و بازار برای یک حرکت جدید آماده می‌شود.

وقتی انسان تصمیم به حمله می‌گیرد، ابتدا تنش و تمرکز افزایش پیدا می‌کند و سپس حرکت انفجاری رخ می‌دهد، بازار نیز پیش از بسیاری از رالی‌های بزرگ وارد فاز فشردگی، تراکم نقدینگی و کاهش دامنه نوسان می‌شود و پس از آن موج اصلی آغاز می‌گردد.

چرا Market DNA مهم‌ ترین بخش این کتاب است؟

Market DNA به حرکات بازار معنا می‌دهد، به جای آنکه صرفاً بالا و پایین شدن قیمت را مشاهده کنی، یاد می‌گیری دلیل این حرکات را درک کنی.

Market DNA به تو کمک می‌کند تشخیص دهی که آیا یک ریزش، آغاز یک روند نزولی است یا صرفاً یک اصلاح موقت، آیا یک رشد جدید شروع موج مادر است یا آخرین نفس خریداران، آیا یک پول ‌بک نشانه ضعف است یا فرصت ورود، آیا یک سقف واقعاً بالغ شده یا هنوز در ابتدای چرخه خود قرار دارد.

این‌ها پرسش‌هایی هستند که اغلب اندیکاتورها به‌ تنهایی قادر به پاسخ دادن به آن‌ها نیستند، اما رفتار بازار پاسخ آن‌ها را در اختیار تو قرار می‌دهد.

جمله طلایی TradePlus360

در TradePlus360 یک اصل بنیادین وجود دارد که می‌تواند خلاصه تمام این فصل باشد.

وقتی رفتار را بفهمی، ورود خودش به تو می‌رسد، وقتی رفتار را نفهمی، ورود مانند دشمنی پنهان تو را نابود می‌کند.

این جمله فقط یک شعار نیست، بلکه هسته اصلی تفکر این کتاب است، زیرا تمام فصل‌های بعدی بر همین اصل بنا شده‌اند.

TradePlus360   زبان بازار است، بازاری که قصد شکار دارد نشانه می‌دهد، بازاری که قصد برگشت دارد نشانه می‌دهد، بازاری که آماده یک ریزش سنگین یا یک رالی بزرگ است نیز نشانه می‌دهد، تفاوت معامله ‌گر حرفه‌ای و معامله ‌گر معمولی در این نیست که هر دو بازار را می‌بینند، تفاوت در این است که یکی زبان بازار را می‌فهمد و دیگری فقط به حرکت کندل‌ها نگاه می‌کند.

این کتاب برای آموزش همین زبان نوشته شده است.