Podcast Episode 4 –The Book TradePlus360 – Market DNA : The Behavioral Fingerprint of the Chart

دی‌ان‌ای بازار؛ شناسنامه رفتاری چارت  –

 Market DNA : The Behavioral Fingerprint of the Chart

فایل صوتی :

فایل یوتویوب :

پیش از آنکه درباره اندیکاتورها، ستاپ‌ها، نقاط ورود، مدیریت سرمایه یا روانشناسی معامله صحبت کنیم، باید با مهم‌ترین مفهوم این کتاب آشنا شویم، مفهومی که ستون اصلی تفکر TradePlus360   را تشکیل می‌دهد و تمام فصل‌های بعدی بر پایه آن بنا شده‌اند، این مفهوم چیزی نیست جز Market DNA  یا دی‌ان‌ای بازار.

Market DNA  به معنای شناخت رفتار بازار از ریشه است، نه از نشانه‌ها، بیشتر معامله‌ گران ، بازار را از روی علائم می‌خوانند، اما معامله ‌گر حرفه‌ای تلاش می‌کند علت شکل‌ گیری آن علائم را درک کند، او به جای نگاه کردن به خروجی، به دنبال شناخت موتور محرک رفتار قیمت است.

هدف این فصل آن است که نگاه شما را نسبت به بازار تغییر دهد، زیرا تا زمانی که بازار را صرفاً مجموعه‌ای از کندل‌ها، خطوط و اندیکاتورها ببینید، در بهترین حالت فقط در حال مشاهده سایه‌های واقعیت هستید، اما زمانی که رفتار واقعی بازار را درک کنید، می‌توانید پشت پرده تمام این نشانه‌ها را مشاهده کنید.

چرا بازار حرکت می‌کند؟

این سؤال شاید در نگاه اول ساده به نظر برسد، اما در واقع یکی از عمیق ‌ترین پرسش‌های معامله‌گری است، چرا بازار رشد می‌کند، چرا سقوط می‌کند، چرا اصلاح می‌دهد، چرا استاپ‌هانت انجام می‌دهد، چرا ساعت‌ها در یک محدوده متوقف و ناگهان وارد یک حرکت انفجاری میشود، پاسخ به این پرسش‌ها، پایه درک رفتار واقعی بازار را تشکیل می‌دهد و بدون شناخت آن‌ها، معامله‌گر تنها نتیجه حرکت را می‌بیند، نه علت شکل‌گیری آن را.

بیشتر معامله ‌گران برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها به سراغ اندیکاتورها، الگوهای کلاسیک یا سیگنال‌های معاملاتی می‌روند، اما اندیکاتورها علت حرکت بازار نیستند، آن‌ها تنها اثر حرکت بازار را نمایش می‌دهند، درست همان‌گونه که دماسنج علت ایجاد تب نیست و فقط دمای بدن را اندازه‌گیری می‌کند، بنابراین اگرچه اندیکاتورها ابزارهای ارزشمندی هستند، اما همگی پس از وقوع رفتار بازار واکنش نشان می‌دهند و نه پیش از آن.

در فلسفه TradePlus360، ما معتقدیم پیش از هر اندیکاتور، پیش از هر الگوی قیمتی و حتی پیش از هر سیگنال معاملاتی، یک رفتار وجود دارد، این رفتار است که انرژی بازار را شکل می‌دهد، نقدینگی را جابه‌جا می‌کند، تصمیم بازیگران بزرگ را منعکس می‌سازد و در نهایت مسیر قیمت را تعیین می‌کند، اگر معامله‌گر بتواند این رفتار را به ‌درستی درک کند، بسیاری از تغییرات آینده بازار را پیش از آنکه در اندیکاتورها، کندل‌ها یا الگوهای کلاسیک آشکار شوند، تشخیص خواهد داد، زیرا در TradePlus360  باور داریم که قیمت، آخرین مرحله از یک فرآیند رفتاری است، نه اولین آن.

بازار یک موجود زنده است.

یکی از پایه‌های اصلی تفکر TradePlus360  این است که بازار را مانند یک موجود زنده ببینیم، نه یک چارت بی ‌جان، زیرا بسیاری از رفتارهای بازار شباهت شگفت‌ انگیزی به رفتار موجودات زنده دارند، همان‌گونه که هر موجود زنده دارای چرخه حیات، نیاز به انرژی، دوره‌های رشد، استراحت، فرسایش و بقا است، بازار نیز دقیقاً بر اساس همین چرخه‌ها عمل می‌کند، به همین دلیل در فلسفه TradePlus360  ، چارت تنها مجموعه‌ای از خطوط و کندل‌ها نیست، بلکه زبان رفتاری موجودی است که به طور مداوم در حال تصمیم‌ گیری، سازگاری، یادگیری و واکنش به محیط پیرامون خود است.

بازار نفس می‌کشد، خسته می‌شود، انرژی جمع می‌کند، حمله می‌کند، عقب‌نشینی می‌کند، استراحت می‌کند، شکار می‌کند و اکثرا برای رسیدن به هدف خود فریب می‌دهد، همان‌طور که یک موجود زنده بدون انرژی قادر به حرکت نیست، بازار نیز بدون نقدینگی نمی‌تواند مسیر خود را ادامه دهد، همان‌گونه که یک شکارچی پیش از حمله محیط را بررسی می‌کند، فرصت مناسب را انتخاب می‌کند و سپس با حداقل هزینه بیشترین نتیجه را به دست می‌آورد، بازار نیز پیش از آغاز هر حرکت بزرگ، ابتدا نقدینگی را جمع ‌آوری می‌کند، انرژی لازم را به دست می‌آورد و تنها زمانی حرکت اصلی را آغاز می‌کند که احتمال موفقیت آن در بالاترین سطح قرار داشته باشد.

وقتی بازار را به عنوان یک موجود زنده ببینی، بسیاری از رفتارهایی که قبلاً تصادفی یا بی‌منطق به نظر می‌رسیدند، ناگهان معنا پیدا می‌کنند، هر اصلاح دلیلی دارد، هر شکست هدفی دارد، هر استاپ‌هانت مأموریتی مشخص را دنبال می‌کند، هر دوره فشردگی برای ذخیره انرژی شکل می‌گیرد و هر حرکت بزرگ نتیجه یک چرخه طبیعی در ساختار بازار است، در این نگاه، هیچ رفتاری کاملاً اتفاقی نیست، بلکه هر واکنش بخشی از فرآیند بقا، تطبیق و تکامل بازار محسوب می‌شود.

در این نگاه، قیمت دیگر مجموعه‌ای از اعداد یا کندل‌های پراکنده نیست، بلکه زبان رفتاری یک موجود زنده است که احساسات خود را از طریق مومنتوم، نقدینگی، کندل‌ها، ساختار، انتقال مالکیت و جریان انرژی بیان می‌کند، همان‌گونه که یک پزشک از روی علائم حیاتی وضعیت بدن را تشخیص می‌دهد، معامله‌گر حرفه‌ای نیز از روی رفتار قیمت، کیفیت انرژی، تغییرات مومنتوم و الگوهای رفتاری، وضعیت سلامت بازار را ارزیابی می‌کند، بنابراین در فلسفه TradePlus360، موفقیت در معامله‌گری زمانی آغاز می‌شود که معامله‌گر یاد بگیرد به جای حفظ کردن الگوها، زبان این موجود زنده را بخواند و منطق رفتار آن را درک کند.

سه ستون اصلی  TradePlus360

در TradePlus360، دی‌ان‌ای بازار بر سه ستون اساسی بنا شده است، رفتار (Behavior)، ساختار (Structure) و تغذیه قیمت (Liquidity Feeding)، این سه مؤلفه به صورت مستقل عمل نمی‌کنند، بلکه همواره در تعامل با یکدیگر قرار دارند و هر حرکت قیمت، حاصل همکاری هم‌زمان این سه بخش است، اگر رفتار بازار را روح حرکت، ساختار را اسکلت حرکت و نقدینگی را خون جاری در رگ‌های بازار بدانیم، آنگاه درک خواهیم کرد که حذف یا نادیده گرفتن هر یک از این اجزا، تصویر ما از بازار را ناقص و گمراه‌ کننده خواهد کرد، به همین دلیل در فلسفه TradePlus360، هیچ تحلیل معتبری تنها بر اساس قیمت یا کندل انجام نمی‌شود، بلکه رفتار، ساختار و تغذیه قیمت به عنوان سه ستون اصلی هویت بازار هم‌زمان مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

رفتار (Behavior) به دینامیک زنده بازار اشاره دارد، یعنی آن چیزی که در پشت کندل‌ها، سفارشات و تغییرات قیمت در حال وقوع است، کندل‌ها فقط تصویر رفتار هستند، نه خود رفتار، همان‌گونه که عکس یک انسان نمی‌تواند احساسات، افکار و تصمیم‌های او را به طور کامل نشان دهد، کندل نیز تنها بخشی از واقعیت بازار را نمایش می‌دهد، رفتار واقعی بازار در کیفیت مومنتوم، سرعت حرکت، نحوه جذب سفارشات، انتقال انرژی، تغییر مالکیت، کیفیت  Follow Through ، واکنش به نقدینگی و تصمیماتی نهفته است که در هر لحظه توسط بازیگران بزرگ و کوچک بازار گرفته می‌شود، به همین دلیل معامله‌گر حرفه‌ای تنها به شکل ظاهری کندل نگاه نمی‌کند، بلکه تلاش می‌کند رفتار پنهان پشت آن را شناسایی و تفسیر کند.

ساختار (Structure) چارچوب حرکتی بازار است، یعنی معماری‌ای که رفتار بازار در درون آن شکل می‌گیرد و تکامل پیدا می‌کند، سقف‌ها، کف‌ها، روندها، کانال‌ها، شکست‌ها، پول‌بک‌ها، فازهای رشد، اصلاح، انباشت، توزیع و تغییر ساختار، همگی اجزای این معماری محسوب می‌شوند، ساختار به ما نشان می‌دهد بازار اکنون در کدام مرحله از چرخه تکامل خود قرار دارد، آیا روند فعلی هنوز سالم و پایدار است، آیا وارد مرحله فرسایش شده، آیا در حال انتقال به یک فاز جدید است یا فقط در حال انجام یک اصلاح موقت است، به همین دلیل ساختار فقط مجموعه‌ای از خطوط روی چارت نیست، بلکه نقشه راه حرکت بازار و بستر تصمیم‌گیری تمام بازیگران آن است.

تغذیه قیمت (Liquidity Feeding) مهم‌ترین منبع انرژی بازار محسوب می‌شود، زیرا هیچ روندی بدون دسترسی به نقدینگی قادر به ادامه حرکت نیست، بازار برای ایجاد هر موج جدید، به سفارشات خرید و فروش، سفارشات معلق، حد ضررها، نقدینگی پنهان، واکنش معامله‌گران و ورود سرمایه‌های جدید نیاز دارد، همان‌گونه که یک موجود زنده برای ادامه حیات به غذا نیازمند است، بازار نیز برای ادامه حرکت باید به طور مداوم از منابع نقدینگی تغذیه شود، به همین دلیل بسیاری از حرکات بازار، شکست‌ها، فیک‌بریک‌ها، Sweepها و عملیات برداشت نقدینگی، در حقیقت فرآیندهایی برای تأمین سوخت حرکت بعدی هستند، نه صرفاً تغییرات تصادفی قیمت.

این سه عنصر در کنار یکدیگر چیزی را تشکیل می‌دهند که ما آن را Market DNA  می‌نامیم، یعنی هویت واقعی بازار که فراتر از چارت، کندل و اندیکاتور قرار دارد، هرگاه رفتار، ساختار و تغذیه قیمت در یک جهت همسو شوند، بازار وارد فاز توسعه و حرکت قدرتمند می‌شود و هرگاه میان این سه بخش ناهماهنگی ایجاد شود، بازار وارد فاز تردید، انتقال، فرسایش یا تغییر هویت خواهد شد، به همین دلیل در فلسفه TradePlus360، تحلیل بازار هرگز با این سؤال آغاز نمی‌شود که قیمت اکنون کجاست، بلکه با این سؤال آغاز می‌شود که رفتار، ساختار و تغذیه قیمت اکنون چه داستانی را به صورت مشترک روایت می‌کنند، زیرا پاسخ همین سؤال، دی‌ان‌ای واقعی بازار را آشکار می‌سازد.