Gold on the Verge of New All-Time Highs

#طلا پس از شکست تکنیکال کلیدی به رشد خود ادامه داد؛ رکوردهای تاریخی در دسترس قرار گرفتند

تحلیلگر : دکتر رضوانی

تریدد به سبک TradePlus360

#طلا در پی لحن داویش جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، حمایت تازه‌ای پیدا کرد؛ هم‌زمان با کاهش بازده واقعی، فلزات گران‌بها تقویت شدند. 

نکات کلیدی (KEY POINTS):

فدرال رزرو مطابق انتظارات با کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره اقدام کرد و برای کاهش‌های بعدی، معیار سخت‌گیرانه‌تری را سیگنال داد.

جروم پاول با کم‌اهمیت جلوه دادن ریسک تورم و تأکید بر ضعف بازار کار، لحن داویش داشت.

#طلا با شکست محدوده تراکم دو هفته‌ای از آن خارج شد و با افزایش مومنتوم، رشد خود را ادامه داد.

بررسی فاندامنتال (FUNDAMENTAL OVERVIEW):

#طلا سرانجام دیروز از فاز تراکم زیر سطح ۴۲۴۵ دلار خارج شد و صبح امروز رشد خود را تا بالای ۴۳۰۰ دلار گسترش داد.

برای این حرکت، محرک فاندامنتال مشخصی وجود نداشت؛ چراکه آمار درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری آمریکا تقریباً هم‌راستای داده‌های اخیر منتشر شد و درخواست‌های مستمر با وجود ثبت عددی فراتر از انتظارات—به‌دلیل اعوجاج تعطیلات نادیده گرفته شد.

این رالی عمدتاً ماهیت تکنیکال داشت؛ شکست قیمتی موجب فعال شدن حد ضررها شد و خریداران بیشتری برای هدف‌گذاری سقف‌های جدید وارد بازار شدند. با این حال، در کنار اقدام فدرال رزرو مطابق انتظارات، لحن داویش پاول به‌عنوان باد موافق، از فلزات گران‌بها حمایت کرد.

در ادامه، گزارش‌های NFP و CPI هفته آینده مهم‌ترین ریسک‌های پیشِ روی #طلا خواهند بود. داده‌های قوی می‌توانند فشار اصلاحی بر #طلا وارد کنند، در حالی که ارقام ضعیف احتمالاً به رشد بیشتر آن دامن خواهند زد.

در تصویر بزرگ‌تر، انتظار می‌رود #طلا در روند صعودی باقی بماند؛ زیرا با توجه به واکنش داویش فدرال رزرو، بازده واقعی احتمالاً به کاهش ادامه می‌دهد. با این حال، در کوتاه‌مدت، بازقیمت‌گذاری هاوکیش انتظارات نرخ بهره می‌تواند بر بازار فشار وارد کند.

تحلیل تکنیکال #طلا – تایم‌فریم روزانه (DAILY):

در چارت روزانه مشاهده می‌شود که پس از شکست سطح ۴۲۴۵ دلار، خریداران رشد را تا محدوده ۴۲۸۰ دلار ادامه دادند. هدف طبیعی بعدی می‌تواند سقف تاریخی حوالی ۴۳۸۱ دلار باشد.

در صورت رسیدن قیمت به این ناحیه، انتظار می‌رود فروشندگان با ریسک تعریف‌شده بالای سقف تاریخی وارد شوند و برای بازگشت قیمت تا ۳۸۸۷ دلار موقعیت بگیرند. در مقابل، خریداران تمایل دارند با شکست بالاتر، شرط‌بندی‌های صعودی برای ثبت سقف‌های تاریخی جدید را افزایش دهند.

تحلیل تکنیکال #طلا – تایم‌فریم ۴ ساعته (4H):

در چارت ۴ ساعته، شکست دیروز شفاف‌تر دیده می‌شود.

اگر پولبکی به مقاومت تبدیل‌شده به حمایتِ ۴۲۴۵ دلار رخ دهد، می‌توان انتظار داشت خریداران با ریسک تعریف‌شده زیر حمایت وارد شوند و قیمت را به‌سمت سقف تاریخی هدایت کنند.

در سوی مقابل، فروشندگان به‌دنبال شکست رو به پایین خواهند بود تا اصلاح را تا حمایت ۴۱۵۰ دلار گسترش دهند.

تحلیل تکنیکال #طلا – تایم‌فریم ۱ ساعته (1H):

در چارت ۱ ساعته، یک خط روند صعودی فرعی مومنتوم صعودی را در این تایم‌فریم مشخص می‌کند. انتظار می‌رود خریداران با اتکا به خط روند و ریسک مشخص زیر آن، قیمت را به‌سوی سقف‌های تاریخی جدید پیش ببرند؛ در حالی که فروشندگان به‌دنبال شکست رو به پایین هستند تا با افزایش فروش، قیمت را به سمت حمایت ۴۲۴۵ دلار هدایت کرده و برای شکست آن هدف‌گذاری کنند.