عنوان: تحلیل تکنیکال طلا – در انتظار محرک‌های جدید برای تعیین جهت حرکت
تحلیل‌گر: دکتر مسیح رضوانی
ترید به سبک
TradePlus360

مرور فاندامنتال

پس از پایان درگیری میان ایران و اسرائیل، جریان ورود سرمایه به دارایی‌های امن مانند طلا متوقف شد و پرمیوم ریسک ژئوپلیتیکی کاهش یافت. در نتیجه، طلا در محدوده‌ای محدود نوسان می‌کند و بازار منتظر محرک‌های جدید برای تعیین مسیر آینده است.

در نمای کلی، طلا همچنان در روند صعودی بلندمدت قرار دارد، چرا که بازده واقعی در حال کاهش است و سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو احتمالاً ادامه خواهد داشت. با این حال، اگر بازار مجدداً انتظار کاهش شدید نرخ بهره را کاهش دهد (بازنگری هاوکیش)، ممکن است اصلاحات کوتاه‌مدتی در طلا رخ دهد.

داده‌های اقتصادی پیش‌رو، به‌ویژه آمارهای تورم و بازار کار، نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیمات بعدی فدرال رزرو خواهند داشت و می‌توانند جهت بازار طلا را مشخص کنند.

تحلیل تکنیکال طلا – چارت روزانه

در چارت روزانه، قیمت طلا به آرامی به سمت خط روند اصلی در حال حرکت است. این ناحیه می‌تواند محل ورود خریداران باشد، با در نظر گرفتن حد ضرر زیر خط روند، به امید آغاز یک موج صعودی جدید و ثبت سقف تاریخی تازه.

در مقابل، فروشندگان منتظر شکست این خط روند به سمت پایین هستند تا بتوانند با تقویت فشار فروش، قیمت را به سمت محدوده ۳۱۲۰ دلار هدایت کنند.

تحلیل تکنیکال طلا – چارت ۴ ساعته

در چارت ۴ ساعته، یک خط روند نزولی فرعی، حرکت اصلاحی اخیر را تعریف می‌کند. از منظر مدیریت ریسک، فروشندگان می‌توانند در نزدیکی این خط روند وارد شوند تا در صورت شکست خط روند اصلی، سود بیشتری کسب کنند. خریداران نیز به دنبال شکست این مقاومت محلی هستند تا با اطمینان بیشتر، برای فتح سقف‌های جدید وارد موقعیت خرید شوند.

تحلیل تکنیکال طلا – چارت ۱ ساعته

در تایم‌فریم ۱ ساعته نیز یک خط روند نزولی فرعی مشاهده می‌شود که مومنتوم نزولی را حفظ کرده است. فروشندگان می‌توانند در مجاورت این خط روند با ریسک مشخص، پوزیشن‌گیری کنند. خریداران نیز چشم به شکست این خط دوخته‌اند تا در صورت تثبیت قیمت بالای آن، موقعیت‌های خرید را تقویت کنند.
خطوط قرمز روی چارت، محدوده میانگین نوسان روزانه (ADR) امروز را نشان می‌دهند.

محرک‌های مهم پیش‌رو

در پایان هفته، دو گزارش کلیدی در آمریکا منتشر خواهد شد:

• شاخص قیمت PCE، که معیار تورمی ترجیحی فدرال رزرو است

• گزارش نهایی شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان

این داده‌ها می‌توانند به‌عنوان محرک‌های اصلی در جهت‌دهی به بازار طلا عمل کنند.

سلب مسئولیت

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی و اطلاع‌رسانی دارد و به‌هیچ‌وجه توصیه مالی یا دعوت به خرید یا فروش نمی‌باشد. تصمیم‌گیری نهایی در خصوص معاملات بر عهده فرد معامله‌گر است و تحلیل‌گر هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال سود یا زیان احتمالی ندارد.