Bitcoin Cash Forecast: Downside Risk Rises Amid Whale Holding Decline and Open Interest Drop

پیش‌بینی بیت‌کوین کش: افزایش ریسک نزولی به‌دلیل کاهش دارایی نهنگ‌ها و افت بهره باز

👤 تحلیلگر: دکتر رضوانی

📌 ترید به سبک TradePlus360

بیت‌کوین کش (BCH) در زمان نگارش روز چهارشنبه حدود ۱٪ رشد داشته زیرا بازار پس از شروعی پرنوسان در هفته، نشانه‌هایی از ثبات نشان می‌دهد. با این حال، هم داده‌های مشتقات و هم چشم‌انداز تکنیکال بیانگر آن هستند که ریسک نزولی همچنان وجود دارد؛ به‌ویژه با کاهش بهره باز و شکست الگو. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران بزرگ (نهنگ‌ها) در حال فروش BCH هستند در حالی‌که سرمایه‌گذاران خرد همچنان به خرید و انباشت ادامه می‌دهند و انتظار بازگشت قیمتی دارند.

داده‌های مشتقات و آنچین: سیگنال ریسک نزولی

طبق داده‌های Santiment، شکافی میان رفتار سرمایه‌گذاران خرد و نهنگ‌ها شکل گرفته است. دارندگان کمتر از ۱۰,۰۰۰ BCH همچنان در فاز انباشت هستند و مجموع دارایی خود را به ۱۱.۲۷ میلیون BCH رسانده‌اند.

در مقابل، نهنگ‌هایی که بین ۱۰,۰۰۰ تا ۱ میلیون BCH در اختیار داشتند، دارایی‌های خود را از ۹ میلیون BCH در ۹ آوریل به ۸.۷۱ میلیون BCH کاهش داده‌اند. این کاهش، نشانه‌ای از فشار فروش بیشتر است، چرا که رفتار نهنگ‌ها معمولاً نقش تعیین‌کننده‌ای در روند بازار دارد.

علاوه بر این، داده‌های CoinGlass نشان می‌دهد بهره باز (OI) بیت‌کوین کش در ۲۴ ساعت گذشته ۲.۱۶٪ کاهش یافته و به ۴۳۲.۷۹ میلیون دلار رسیده است. این خروج سرمایه از بازار مشتقات می‌تواند ناشی از لیکویید شدن یا کاهش اعتماد معامله‌گران باشد.

همچنین داده‌های مربوط به لیکوییدیشن در ۲۴ ساعت گذشته یک تمایل نزولی را نشان می‌دهد: ۳۱۳,۵۸۰ دلار پوزیشن لانگ بسته شده، در حالی‌که لیکوییدیشن شورت‌ها تنها ۳۳,۴۵۰ دلار بوده است. این امر حاکی از حذف بیشتر موقعیت‌های صعودی است.

نرخ تأمین مالی وزنی نیز از ۰.۰۰۷۱٪ به ۰.۰۰۱۹٪ کاهش یافته که بیانگر کاهش فعالیت‌های معاملاتی صعودی است.

بیت‌کوین کش در خطر از دست دادن حمایت ۵۰۰ دلاری

BCH همچنان بالای میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه (۵۴۱ دلار) قرار دارد. این حرکت پس از پنج روز روند نزولی و خروج از الگوی کانال افزایشی در نمودار روزانه شکل گرفته است. با این حال، شاخص‌های مومنتوم نشان می‌دهند که فشار نزولی همچنان غالب است:

RSI در سطح ۴۲ قرار دارد که زیر محدوده میانی است و فضای اصلاح بیشتری را نشان می‌دهد.

MACD پس از شکست خط سیگنال به زیر خط صفر رسیده و افزایش متوالی میله‌های قرمز در هیستوگرام، رشد قدرت نزولی را تأیید می‌کند.

اگر BCH زیر EMA-100 در ۵۴۱ دلار بسته شود، امکان افت بیشتر تا EMA-200 در ۴۹۳ دلار وجود دارد.

در سناریوی صعودی، بازیابی پایدار تنها در صورتی معتبر خواهد بود که BCH موفق به بازپس‌گیری EMA-50 در ۵۷۴ دلار شود. در این حالت، امکان حرکت تا سطح فیبوناچی ۷۸.۶٪ در ۶۱۸ دلار وجود دارد؛ سطحی که بین سقف ۶۴۰ دلار (۶ دسامبر) و کف ۲۴۹ دلار (۷ آوریل) محاسبه می‌شود.

⚠️ سلب مسئولیت: این تحلیل صرفاً جهت آموزش و اطلاع‌رسانی تهیه شده و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

🔖 هشتگ‌ها:

#BitcoinCash #BCH #CryptoAnalysis #TradePlus360 #ترید_پلاس #تحلیل_ارزدیجیتال #کریپتو #رمزارز #تحلیل_تکنیکال