Gold Keeps Rising: Trump’s Gulf Meeting — Oil Shock Fade or the Next XAU/USD Breakout?
طلا تا کجا می‌تازد؟
دیدار ترامپ با رهبران خلیج فارس؛ جرقه سقوط نفت یا جهش بعدی XAU/USD؟
به قلم دکتر رضوانی – ترید به سبک TradePlus360
مرور فاندامنتال| FUNDAMENTAL OVERVIEW
طلا پس از آنکه بازار واکنش اولیه و بیش‌ازحد انقباضی به تصمیم FOMC را هضم کرد، به رشد خود ادامه داد.
مهم‌ترین نکته، پیش‌بینی تنها یک افزایش نرخ بهره دیگر بود، از نگاه من، این موضوع نشان‌دهنده تمایل محدود برای ادامه سیاست‌های انقباضی است.
در ادامه، باید وضعیت خاورمیانه را با دقت زیر نظر داشت؛ زیرا نفت ۱۰۰ دلاری، افزایش نرخ بهره و بازده بالای اوراق قرضه می‌تواند فشار بیشتری بر ترامپ برای پایان دادن به جنگ وارد کند.
ممکن است همین حالا وارد مرحله‌ای از کاهش تنش شده باشیم؛ زیرا ترامپ روز سه‌شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، رهبران کشورهای خلیج فارس را برای گفت‌وگو درباره گام‌های بعدی جنگ با ایران دعوت کرده است.
نکته قابل توجه این است که به هیئت ایرانی نیز اجازه داده خواهد شد در این نشست حضور داشته باشد.
کاهش تنش می‌تواند قیمت نفت را پایین‌تر بفرستد و از این طریق نگرانی‌های مربوط به تورم و افزایش نرخ بهره را کاهش دهد؛ اتفاقی که در نهایت می‌تواند از قیمت طلا حمایت کند.
داده‌های اقتصادی نیز یکی دیگر از محرک‌های کلیدی خواهند بود.
زمانی که موقعیت‌گیری معامله‌گران و انتظارات بازار بیش از حد کشیده می‌شود، حتی یک تغییر جزئی در داده‌های اقتصادی می‌تواند موجب یک برگشت قابل‌توجه شود.
اگر داده‌های اقتصادی آمریکا شروع به ثبت نتایجی ضعیف‌تر از انتظارات کنند، احتمالاً انتظارات برای افزایش‌های تهاجمی نرخ بهره کاهش خواهد یافت و این موضوع می‌تواند حمایت بیشتری برای طلا ایجاد کند.
تحلیل تکنیکال طلا | تایم‌فریم روزانه
در چارت روزانه، می‌بینیم که XAU/USD از حمایت کلیدی ۴۳۰۰ دلار بازگشت قدرتمندی داشته است و اکنون خریداران سطح سقف نوسانی در محدوده ۴۵۱۰ دلار را هدف گرفته‌اند.
اگر قیمت به این محدوده برسد، می‌توان انتظار داشت فروشندگان وارد بازار شوند و با تعیین حد ریسک بالاتر از سقف نوسانی، برای حرکت نزولی دوباره به سمت حمایت ۴۳۰۰ دلار موقعیت‌گیری کنند.
در طرف مقابل، خریداران به دنبال شکست صعودی سطح ۴۵۱۰ دلار خواهند بود تا موقعیت‌های صعودی خود را برای حرکت بعدی به سمت ۴۷۰۰ دلار افزایش دهند.
TradePlus360 – نقشه روزانه
- حمایت کلیدی: ۴۳۰۰
- مقاومت/هدف اول: ۴۵۱۰
- هدف صعودی بعدی: ۴۷۰۰
- شکست ۴۵۱۰ → تقویت سناریوی حرکت به سمت ۴۷۰۰
- شکست ۴۳۰۰ → افزایش اعتبار سناریوی نزولی
تحلیل تکنیکال طلا – تایم‌فریم ۴ ساعته
در چارت ۴ ساعته، قیمت در حال شکستن خط روند نزولی است.
در این محدوده می‌توان انتظار داشت خریداران وارد بازار شوند و با تعریف ریسک زیر آخرین کف نوسانی در ۴۳۳۴ دلار، حرکت صعودی را به سمت ۴۵۱۰ دلار ادامه دهند.
در مقابل، فروشندگان برای افزایش اطمینان نسبت به ادامه حرکت نزولی، نیاز دارند قیمت را به زیر حمایت ۴۳۰۰ دلار برسانند.
TradePlus360 | سناریو ۴H
بالای ۴۳۳۴: ساختار کوتاه‌مدت همچنان ظرفیت ادامه حرکت صعودی دارد.
زیر ۴۳۰۰: فشار فروش می‌تواند افزایش پیدا کند.
تحلیل تکنیکال طلا | تایم‌فریم ۱ ساعته
در چارت یک‌ساعته، یک خط روند صعودی کوتاه‌مدت مومنتوم صعودی را مشخص می‌کند.
در صورت وقوع پولبک، خریداران احتمالاً به این خط روند تکیه خواهند کرد و با تعریف ریسک زیر کف نوسانی ۴۳۳۴ دلار، برای حرکت صعودی به سمت ۴۵۱۰ دلار موقعیت خواهند گرفت.
در سمت مقابل، فروشندگان به دنبال شکست نزولی خواهند بود تا موقعیت‌گیری برای حرکت به سمت حمایت و ثبت کف‌های جدید را آغاز کنند.
خطوط قرمز، محدوده میانگین دامنه حرکتی روزانه (ADR) امروز را مشخص می‌کنند.
🎯 جمع‌بندی TradePlus360
در حال حاضر، ساختار ارائه‌شده در متن از یک نبرد مهم میان ۴۳۰۰ و ۴۵۱۰ دلار حکایت دارد.
۴۳۰۰ دلار = مرز کلیدی دفاع خریداران
۴۳۳۴ دلار = کف نوسانی و سطح مدیریت ریسک کوتاه‌مدت
۴۵۱۰ دلار = سقف نوسانی و مقاومت اصلی
۴۷۰۰ دلار = هدف صعودی بعدی در صورت شکست ۴۵۱۰
بنابراین، نقطه حساس بازار جایی است که قیمت از یکی از دو مرز ۴۳۰۰ یا ۴۵۱۰ دلار خارج شود؛ شکست هرکدام، اطلاعات بیشتری درباره مسیر بعدی XAU/USD در اختیار معامله‌گران قرار خواهد داد.
