Podcast Episode 6 –The Book TradePlus360 –Reading the Market with TradePlus360: Behavior, Structure & Indicators

ستون اصلی بازار در TradePlus360 رفتار، ساختار و ترجمه اندیکاتوری.

فایل صوتی

فایل آپارات :

فایل یوتویوب :

این فصل صرفاً یک مقدمه نظری نیست، بلکه زیربنای تمام سیستم TradePlus360 محسوب می‌شود، اگر معامله‌ گر این فصل را به‌ درستی درک کند، می‌تواند رفتار موج را از روی ساختار تشخیص دهد، انرژی روند را ارزیابی کند، خستگی یا آمادگی بازار برای حرکت را تشخیص دهد، جنگ یا هماهنگی تایم ‌فریم‌ها را ببیند و مهم ‌تر از همه، اندیکاتورها را به ‌عنوان مترجم رفتار بخواند نه به‌عنوان منبع تصمیم‌گیری.

هدف TradePlus360 پاسخ دادن به یک سؤال بنیادین است، چرا قیمت حرکت می‌کند، بیشتر معامله ‌گران به دنبال یافتن نقطه ورود هستند، اما معامله ‌گر حرفه‌ای قبل از آن به دنبال درک علت حرکت قیمت است، زیرا زمانی که علت شناخته شود، نقاط ورود و خروج به ‌مراتب واضح ‌تر خواهند شد.

در سیستم TradePlus360، market DNA  به معنای تشخیص ریشه رفتار قیمت است، پیش از تحلیل تکنیکال، پیش از استفاده از اندیکاتورها، پیش از تشکیل ستاپ و حتی پیش از تصمیم ‌گیری برای ورود به معامله، ابتدا باید رفتار بازار درک شود.

قانون بنیادین این فصل بسیار ساده است، اگر رفتار را بفهمی، سقف‌ها و کف‌ها خودشان را به تو معرفی می‌کنند، اما اگر رفتار را نفهمی، حتی بهترین اندیکاتورها نیز می‌توانند تو را به سمت تصمیم‌های اشتباه هدایت کنند.

سه ستون اصلی TradePlus360

Behavior – Structure – Indicator Translation

در سیستم TradePlus360، تمام رفتار بازار در سه ستون اصلی خلاصه می‌شود، رفتار، ساختار و ترجمه اندیکاتوری.

رفتار یا Behavior به سطح انرژی بازار اشاره دارد، یعنی اینکه قیمت در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارد، آیا بازار پرقدرت و تهاجمی است، آیا در حال خستگی است، آیا انرژی جمع می‌کند یا وارد فاز فرسایش شده است، رفتار پاسخ می‌دهد که بازار چگونه حرکت می‌کند.

ساختار یا Structure به کیفیت حرکت قیمت مربوط می‌شود، ساختار مشخص می‌کند که سقف‌ها و کف‌ها در چه مرحله‌ای قرار دارند، آیا هنوز کودک هستند، وارد رنج شده‌اند یا به بلوغ رسیده‌اند، ساختار پاسخ می‌دهد که بازار در کجای چرخه حرکتی خود قرار دارد.

ترجمه اندیکاتوری یا Indicator Translation به معنای تفسیر صحیح اندیکاتورها در چارچوب رفتار و ساختار است، در TradePlus360 اندیکاتور هرگز نقطه شروع تحلیل نیست، بلکه تنها ابزاری برای تأیید چیزی است که قبلاً در رفتار و ساختار مشاهده شده است.

این سه ستون در کنار یکدیگر DNA واقعی بازار را تشکیل می‌دهند.

رفتار بازار چیست؟  Behavior Recognition

رفتار بازار در حقیقت وضعیت انرژی قیمت است، همان‌گونه که وضعیت جسمی یک انسان از نحوه حرکت او قابل تشخیص است، وضعیت بازار نیز از نحوه حرکت قیمت قابل مشاهده خواهد بود.

زمانی که بازار دارای انرژی بالاست، کندل‌ها بزرگ‌تر می‌شوند، بدنه‌ها پرتر هستند، حجم معاملات پایدار باقی می‌ماند، Stoch RSI بدون ضعف در نواحی قدرتمند حرکت می‌کند، MACD  باز می‌شود، CCI  در جهت روند پایدار می‌ماند و کانال دانچین در جهت حرکت بازار کشیده می‌شود، تمام این نشانه‌ها خبر از حضور نقدینگی و سلامت موج می‌دهند.

در مقابل، زمانی که بازار انرژی خود را از دست می‌دهد، کندل‌ها کوچک می‌شوند، سایه‌ها افزایش پیدا می‌کنند، حجم کاهش می‌یابد، واگرایی‌ها ظاهر می‌شوند، MACD   شروع به فشرده شدن می‌کند، CCI  نوسانات تند و کوتاه‌مدت نشان می‌دهد و دانچین دیگر توان توسعه سقف یا کف جدید را ندارد.

در TradePlus360، رفتار اولین هشدار تغییر شرایط بازار است، زیرا بازار همیشه قبل از تغییر ساختار، رفتار خود را تغییر می‌دهد.

ساختار بازار چیست؟   Structure Recognition

ساختار، به کیفیت سقف‌ها و کف‌های بازار اشاره دارد، در حالی که رفتار، سطح انرژی را نشان می‌دهد، ساختار مرحله تکامل حرکت را مشخص می‌کند.

در سیستم  TradePlus360، ساختارها به سه گروه اصلی تقسیم می‌شوند، ساختار کودک، ساختار رنج و ساختار بالغ.

ساختار کودک مرحله‌ای است که حرکت هنوز جوان و پرانرژی است، نقدینگی غالب همچنان در جهت روند فعال است و نشانه‌های جدی ضعف مشاهده نمی‌شود.

ساختار رنج مرحله‌ای است که بازار میان ادامه حرکت و تغییر مسیر مردد است، نقدینگی در حال جمع‌ آوری است، تست‌های متعدد انجام می‌شود و زمینه برای فریب یا استاپ‌هانت فراهم می‌گردد.

ساختار بالغ مرحله‌ای است که روند به انتهای چرخه خود نزدیک شده است، انرژی کاهش یافته، واگرایی‌ها ظاهر شده‌اند و احتمال ورود بازار به اصلاح یا تغییر جهت به ‌طور قابل ‌توجهی افزایش پیدا کرده است.

این طبقه ‌بندی، اسکلت اصلی سیستم TradePlus360 را تشکیل می‌دهد.

اندیکاتورها مترجم هستند، نه فرمانده Indicator Translation

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های TradePlus360 با بسیاری از روش‌های متداول معامله‌ گری در همین بخش قرار دارد، در این سیستم اندیکاتورها فرمانده نیستند، بلکه مترجم هستند.

در تایم ‌فریم 4H  از Donchian 26 برای تشخیص ساختار موج مادر استفاده می‌شود، در 1H  از   20Donchian  و Stoch RSI برای تعیین جهت روز بهره گرفته می‌شود، در 30M  از VWAP و Stoch RSI  برای تشخیص مسیر حرکت استفاده می‌شود، در 15M  از Donchian 20  و واگرایی‌ها برای تأیید ساختار کمک گرفته می‌شود، در 5M  از Stochastic ، CCI  و MACD  برای تشخیص ستاپ استفاده می‌شود و در 1M   نیز Stoch RSI و رفتار کندلی نقش ماشه ورود را ایفا می‌کنند.

اما نکته مهم این است که هیچ‌ یک از این اندیکاتورها علت حرکت بازار نیستند، آن‌ها صرفاً رفتار قیمت را به زبانی قابل اندازه‌گیری ترجمه می‌کنند.

معامله ‌گری که علت را با ترجمه اشتباه بگیرد، همیشه یک قدم از بازار عقب خواهد بود.