From War to Deal; Hormuz Sent Gold Flying

از جنگ تا توافق؛ هرمز طلا را پرواز داد

تحلیل‌گر: دکتر رضوانی

ترید به سبک TradePlus360

پیش‌بینی قیمت طلا: XAU/USD با خوش‌بینی نسبت به توافق صلح میان آمریکا و ایران، شکست الگوی «کنج نزولی» را تأیید کرد.

قیمت طلا در آغاز معاملات روز پنج‌ شنبه به بالاترین سطح یک‌ هفته‌ای خود، بالای ۴۷۰۰ دلار، رسید و برای ادامه صعود قدرت گرفت.

دلار آمریکا تمام سودهایی را که از زمان آغاز جنگ آمریکا و ایران به دست آورده بود، در پی امیدها به توافق صلح، از دست داده است.

سناریوی طلا بار دیگر صعودی شده؛ زیرا در نمودار روزانه، شکست الگوی کنج نزولی تأیید شده و شاخص RSI نیز دوباره بالای سطح ۵۰ قرار گرفته است.

بهبود چشم‌انداز طلا با تمرکز بازار بر کاهش تنش میان آمریکا و ایران

طلا در معاملات اولیه پنج‌ شنبه به روند صعودی خود ادامه داد؛ آن هم پس از اینکه روز سه‌ شنبه به سقف یک‌هفته‌ای بالای ۴۷۰۰ دلار رسید. بازارها همچنان منتظر احتمال دستیابی به توافق صلح میان آمریکا و ایران هستند؛ موضوعی که از روند صعودی تازه طلا حمایت می‌کند.

طلا همچنان از خوش‌بینی گسترده بازار نسبت به پایان احتمالی جنگ آمریکا و ایران حمایت می‌گیرد، به‌ویژه پس از آنکه گزارشی از Axios اعلام کرد واشنگتن معتقد است به یک تفاهم‌نامه ۱۴ بندی با ایران نزدیک شده است.

طبق مفاد این تفاهم‌نامه، تعلیق غنی‌سازی هسته‌ای ایران، رفع تحریم‌ها و بازگشت عبور آزاد کشتی‌ها از تنگه هرمز در نظر گرفته شده است.

در واکنش، ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که در حال بررسی پیشنهاد صلح آمریکا است.

توافق احتمالی می‌تواند به بازگشایی تنگه هرمز و بازگشت عادی تردد دریایی منجر شود؛ مسئله‌ای که احتمالاً فشار نزولی بر قیمت نفت وارد کرده و نگرانی‌های تورمی را کاهش می‌دهد.

این خوش‌بینی بازار، همراه با کاهش نگرانی‌های تورمی، ممکن است فدرال رزرو را از ادامه توقف در چرخه کاهش نرخ بهره منصرف کند.

این روایت همچنان دلار آمریکا را در برابر ارزهای اصلی تضعیف می‌کند؛ زیرا دلار تمام رشد خود از زمان آغاز جنگ را از دست داده و این مسئله به نفع طلاست؛ دارایی‌ای که سوددهی مستقیم ندارد و به دلار حساس است.

با این حال، حرکت بعدی طلا تا حد زیادی به تیترهای مربوط به توافق آمریکا و ایران و همچنین داده‌های اشتغال آمریکا (NFP) در روز جمعه بستگی خواهد داشت.

اقتصاددانان انتظار دارند تعداد مشاغل غیرکشاورزی آمریکا در ماه آوریل حدود ۶۰ هزار شغل افزایش یابد؛ در حالی که این رقم در ماه مارس ۱۷۸ هزار شغل بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری در سطح ۴.۳ درصد ثابت بماند.

رویترز گزارش داده که داده‌های اشتغال اهمیت بالایی دارند؛ زیرا مشخص می‌کنند آیا اقتصاد آمریکا همچنان به اندازه کافی مقاوم هست که فدرال رزرو نرخ‌ها را ثابت نگه دارد یا ضعف بازار کار می‌تواند دوباره بحث کاهش نرخ بهره را زنده کند.

داده‌های ADP که چهارشنبه منتشر شد نشان داد اشتغال بخش خصوصی آمریکا در ماه گذشته ۱۰۹ هزار شغل افزایش یافته که بالاتر از پیش‌بینی ۹۹ هزار واحدی بازار بوده است.

تحلیل تکنیکال طلا – نمودار روزانه

در نمودار روزانه، XAU/USD در سطح ۴۷۰۲.۰۵ دلار معامله می‌شود و کمی بالاتر از میانگین متحرک ساده ۲۱ روزه در محدوده ۴۷۰۱ دلار قرار دارد؛ موضوعی که پس از بسته شدن قیمت در روز چهارشنبه بالای مقاومت خط روند نزولی در حوالی ۴۵۹۵ دلار، چشم‌انداز کوتاه‌مدت را نسبتاً مثبت نگه داشته است.

این شکست، خروج صعودی از الگوی کنج نزولی را تأیید می‌کند.

با این حال، قیمت همچنان زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در محدوده ۴۷۷۴ دلار و میانگین متحرک ۵۰ روزه در حوالی ۴۷۹۰ دلار قرار دارد؛ بنابراین رشد قیمت هنوز تحت کنترل بوده و بازار در وضعیت خنثی متمایل به صعودی باقی مانده است.

شاخص RSI نیز در محدوده ۵۱ قرار دارد که نشان‌دهنده مومنتوم صعودی آرام اما پایدار است.

در سناریوی صعودی، تثبیت قیمت بالای محدوده ۴۷۷۴ دلار می‌تواند راه را برای حرکت به سمت مقاومت سنگین‌تر ۴۷۹۰ دلار باز کند.

در سناریوی نزولی، نخستین حمایت مهم در حوالی میانگین ۲۱ روزه و سطح ۴۷۰۱ دلار قرار دارد؛ سپس خط روند صعودی از ناحیه ۴۳۶۷ دلار دیده می‌شود. در صورت بازگشت کامل فروشندگان به بازار، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در محدوده ۴۳۰۷ دلار می‌تواند به‌عنوان حمایت ساختاری عمیق عمل کند.