Gold Technical Analysis – Focus on the US data this week

تحلیل تکنیکال طلا – تمرکز بر داده‌های ایالات متحده در این هفته

تحلیلگر: دکتر رضوانی – ترید به سبک TradePlus360

طلا امروز به یک رکورد تاریخی جدید جهش کرد، زیرا کاهش بازده واقعی (Real Yields) باد موافقی برای فلز گرانبها فراهم کرد.

بررسی فاندامنتال (Fundamental Overview)

طلا پس از یک روند صعودی قوی که از روز جمعه آغاز شد، امروز به بالاترین سطح تاریخی جدیدی جهش کرد.

هیچ محرک معناداری برای این جهش اخیر وجود نداشت که ممکن است نشان دهد فقط یک فشار تکنیکال (Technical Squeeze) بوده است.

با این حال، بازده واقعی (Real Yields) از زمان تمایل انبساطی پاول (Powell’s dovish tilt) به طور پیوسته در حال کاهش بوده، که باد موافقی برای قیمت‌های بالاتر طلا ایجاد کرده است.

اکنون تمرکز بر داده‌های بازار کار ایالات متحده است که با گزارش NFP در روز جمعه به اوج خواهد رسید. داده‌های قوی ممکن است احتمال کاهش نرخ در سپتامبر را به سمت ۵۰/۵۰ سوق دهد، اما قطعاً بازتسعیر انقباضی‌ تری (Hawkish repricing) در منحنی ایجاد خواهد کرد و می‌تواند بر طلا فشار بیاورد.

از طرف دیگر، داده‌های ضعیف احتمالاً باعث افزایش شرط‌های انبساطی (Dovish Bets) معامله‌ گران خواهد شد و به طلا یک جهش دیگر خواهد داد.

در تصویر بزرگ‌ تر، طلا باید در یک روند صعودی باقی بماند، زیرا بازده واقعی احتمالاً در بحبوحه سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو (Fed easing) همچنان کاهش خواهد یافت.

با این حال، در کوتاه‌ مدت، بازتسعیر انقباضی (Hawkish repricing) در انتظارات نرخ بهره احتمالاً باعث اصلاحات متوالی خواهد شد.

تحلیل تکنیکال طلا – تایم‌ فریم روزانه (Daily Timeframe)

در نمودار روزانه، می‌بینیم که طلا در نهایت از محدوده ۴ ماهه خارج شد و تا یک رکورد تاریخی جدید رالی (Rally) کرد. اینجاست که می‌توان انتظار داشت فروشندگان وارد شوند، با ریسکی تعریف‌ شده بالای اوج برای هدف‌گذاری بازگشت به سطح حمایت ۳۲۴۵.

از سوی دیگر، خریداران به دنبال شکست (Breakout) بالاتر خواهند بود تا شرط‌های صعودی (Bullish Bets) را به سمت اوج‌های جدید افزایش دهند.

تحلیل تکنیکال طلا – تایم‌ فریم ۴ ساعته (4H)

در چارت ۴ ساعته، یک خط روند صعودی داریم که مومنتوم صعودی را تعریف می‌کند. اگر یک پولبک به خط روند داشته باشیم، می‌توان انتظار داشت خریداران روی آن تکیه کنند، با ریسکی تعریف‌ شده زیر آن، تا فشار خرید به سمت اوج‌های جدید ادامه یابد.

فروشندگان، از سوی دیگر، به دنبال شکست (Breakdown) به سمت پایین خواهند بود تا شرط‌های نزولی (Bearish Bets) را به سمت حمایت ۳۲۴۵ بعدی افزایش دهند.

تحلیل تکنیکال طلا – تایم‌ فریم ۱ ساعته (1H)

در چارت ۱ ساعته، یک خط روند صعودی جزئی داریم که به عنوان حمایت عمل می‌کند. خریداران احتمالاً همچنان روی آن تکیه خواهند کرد تا به سمت اوج‌های جدید فشار بیاورند، در حالی که فروشندگان به دنبال شکست (Breakdown) به سمت پایین هستند تا پولبک را به سمت خط روند بعدی در حوالی سطح ۳۴۳۸ هدف‌گذاری کنند. خطوط قرمز محدوده میانگین روزانه امروز را تعریف می‌کنند.

کاتالیست‌های پیش‌رو (Upcoming Catalysts)

امروز: شاخص PMI تولیدی ISM آمریکا

فردا: داده‌های فرصت‌های شغلی (Job Openings) آمریکا

پنج‌شنبه: گزارش ADP، آخرین آمار مطالبات بیکاری (Jobless Claims) و شاخص PMI خدماتی ISM

جمعه: گزارش NFP آمریکا

سلب مسئولیت:

این تحلیل صرفاً برای اطلاع‌رسانی ارائه شده و به هیچ عنوان توصیه به خرید یا فروش محسوب نمی‌شود. مسئولیت هرگونه استفاده از این محتوا بر عهده مخاطب است.

#تحلیل_طلا #XAUUSD #دکتر_رضوانی #TradePlus360 #فارکس #طلا

#GoldAnalysis #XAUUSD #DrRezvani #TradePlus360 #Forex #Gold