XAUUSD

XAU/USD – قیمت فعلی: ۳٬۳۲۵٫۵۹ دلار

تحلیلگر: دکتر رضوانی

معامله به سبک TradePlus360

  • داده‌های امیدوارکننده از ایالات متحده، برای تقویت بیشتر دلار آمریکا کافی نبود.

  • فعالان بازار منتظر اعلام سیاست پولی فدرال رزرو و واکنش رئیس‌جمهور ترامپ هستند.

  • پتانسیل صعودی طلا (XAU/USD) محدود است، اما خریداران همچنان از سطح ۳٬۳۰۰ دلار دفاع می‌کنند.

مرور بازار طلا:

طلا در معاملات نقدی (Spot) در روز سه‌شنبه با نوسان کمی همراه بود و همچنان در محدوده قیمتی روز دوشنبه باقی ماند.
جفت‌ارز XAU/USD در ساعات معاملاتی آمریکا حول سطح ۳٬۳۲۰ دلار نوسان داشت، در حالی‌که در افت‌های خود به ناحیه ۳٬۳۰۰ دلار با تقاضا مواجه شد.
دلار آمریکا در نیمه اول روز روند مثبتی داشت، اما با باز شدن بازار نیویورک، روند آن متوقف شد و بخشی از دستاوردهای خود را از دست داد، با این حال به‌طور کلی در آستانه رویدادهای مهم در حالت تثبیت قرار گرفت.

در همین حال، با وجود داده‌های عمدتاً مثبت اقتصادی آمریکا، نه بازار سهام (وال‌استریت) و نه دلار از آن سودی نبردند؛ زیرا هر سه شاخص اصلی سهام در محدوده منفی معامله شدند.
کسری تراز تجاری کالا در ماه ژوئن، ۸۵.۹ میلیارد دلار اعلام شد که بهتر از پیش‌بینی ۹۸.۴ میلیارد دلاری بود.
همچنین، شاخص اعتماد مصرف‌کننده «Conference Board» در ماه ژوئیه ۲ واحد رشد کرد و به ۹۷.۲ رسید (در مقابل ۹۵.۲ در ژوئن که پیش‌تر عدد آن ۹۳ برآورد شده بود).

رویدادهای مهم پیش‌رو:

اکنون توجهات به روز چهارشنبه معطوف است:

  • ایالات متحده برآورد اولیه رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه دوم را منتشر خواهد کرد. انتظار می‌رود رشد سالانه پس از کاهش ۰.۵٪ در فصل قبل، جهش قابل‌توجهی داشته باشد.

  • همچنین، شاخص PCE (هزینه مصرف شخصی) که معیار تورمی مورد علاقه فدرال رزرو است، منتشر خواهد شد.

در نهایت، بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) تصمیم خود را درباره نرخ بهره در ساعات عصر به وقت آمریکا اعلام خواهد کرد.
رئیس‌جمهور دونالد ترامپ بارها خواستار کاهش نرخ بهره شده، اما بعید است جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به فشارهای سیاسی تن دهد.
بازارها انتظار دارند نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند.
واکنش بازار بیشتر به چشم‌انداز آینده‌ای خواهد بود که سیاست‌گذاران ارائه می‌کنند، و همچنین واکنش احتمالی ترامپ به این تصمیم.

چشم‌انداز تکنیکال کوتاه‌مدت XAU/USD:

از دید تکنیکال، جفت‌ارز XAU/USD همچنان در معرض کاهش بیشتر قرار دارد، هرچند فشار نزولی فعلاً ضعیف‌تر شده است.

در نمودار روزانه:

  • میانگین متحرک ساده ۲۰روزه (SMA 20) که جهت‌گیری خاصی ندارد، مقاومت پویایی در محدوده ۳٬۳۴۵ دلار ایجاد کرده است.

  • میانگین متحرک ساده ۱۰۰روزه (SMA 100) با شیب صعودی، در محدوده ۳٬۲۵۰ دلار به‌عنوان حمایت عمل می‌کند.

  • اندیکاتور Momentum حول سطح ۱۰۰ در حال تثبیت است و نشان‌دهنده‌ی نداشتن نیروی جهت‌دار است.

  • شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در حوالی عدد ۴۶ ثابت مانده و نشانه‌ای از مومنتوم قوی ندارد.

در نمودار ۴ ساعته:

  • طلا زیر تمام میانگین‌های متحرک قرار دارد.

  • SMA 20 با شیب نزولی زیر دو SMA 100 و 200 همگرا حرکت می‌کند.

  • اندیکاتورهای تکنیکال، پس از بهبودی از سطوح نزدیک به اشباع فروش، در مناطق منفی تثبیت شده‌اند.

سطوح کلیدی:

🔻 حمایت‌ها:

  • ۳٬۳۰۱٫۹۰ دلار

  • ۳٬۲۸۷٫۳۰ دلار

  • ۳٬۲۷۴٫۰۵ دلار

🔺 مقاومت‌ها:

  • ۳٬۳۴۵٫۰۰ دلار

  • ۳٬۳۶۱٫۸۰ دلار

  • ۳٬۳۷۷٫۱۵ دلار