Gold Technical Analysis – Consolidation ahead of the next big move

 

تحلیل تکنیکال طلا – فاز تثبیت قبل از حرکت بزرگ بعدی

طلا در وضعیت تثبیت (consolidation) قرار دارد، چرا که بازار منتظر محرک مهم بعدی برای شکست قیمت (Breakout) و آغاز یک روند جدید است.

تحلیل‌گر: دکتر مسیح رضوانی
ترید به سبک TradePlus360

مرور فاندامنتال بازار

پس از آنکه بازار انتظارات خود درباره نرخ بهره فدرال رزرو را بازتنظیم کرد و دوباره با سناریوی رسمی بانک مرکزی آمریکا — شامل دو کاهش نرخ در سال ۲۰۲۵ — هم‌راستا شد، فشار از روی طلا برداشته شد و قیمت طلا بار دیگر روند صعودی گرفت.

در روز جمعه گذشته، تهدید ترامپ به اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر اتحادیه اروپا از اول ژوئن، باعث جهش قیمت طلا شد. اما پس از آنکه تعرفه‌ها به موعد اصلی در ماه ژوئیه موکول شد، این رشد از بین رفت.

در تصویر کلی، طلا همچنان در مسیر صعودی باقی مانده، چرا که انتظار می‌رود با تداوم سیاست انبساطی فدرال رزرو، بازده واقعی اوراق کاهش یابد.
اما در کوتاه‌مدت، بازتسعیر انتظارات نرخ بهره می‌تواند فشارهایی ایجاد کند؛ بنابراین نظارت دقیق بر داده‌های اقتصادی و اظهارات فدرال رزرو ضروری است.

در حال حاضر، طلا در یک فاز تثبیت بزرگ گیر افتاده و منتظر محرک جدیدی برای شکست سطح قیمتی و شکل‌گیری یک روند پایدارتر است.

تحلیل تکنیکال طلا – چارت روزانه (Daily)

در چارت روزانه مشاهده می‌کنیم که طلا خط روند نزولی‌ای را که اصلاح اخیر را تعریف می‌کرد، پس زده است.
فروشندگان در همین ناحیه وارد موقعیت شده‌اند، با ریسک مشخص در بالای خط روند، تا روی برگشت به سمت روند صعودی اصلی شرط‌بندی کنند.
در مقابل، خریداران منتظر شکست این سطح هستند تا احتمال رسیدن به سقف تاریخی جدید افزایش یابد.

تحلیل تکنیکال طلا – چارت ۴ ساعته

در چارت ۴ ساعته، یک خط روند صعودی کوتاه‌مدت وجود داشت که حرکت صعودی اخیر را مشخص می‌کرد.
امروز این خط روند شکسته شد و فروشندگان وارد موقعیت‌های سنگین‌تر شدند تا قیمت را به سمت حمایت ۳۲۷۸ دلار بکشند.
در این سطح، احتمال ورود مجدد خریداران با ریسک مشخص در زیر این ناحیه وجود دارد تا با شکست خط روند نزولی اصلی، روند صعودی جدیدی شکل بگیرد.

تحلیل تکنیکال طلا – چارت ۱ ساعته

در چارت یک‌ساعته نکته تازه‌ای وجود ندارد؛
فروشندگان فعلاً کنترل بازار را در اختیار دارند.
از نظر مدیریت ریسک، بهترین نسبت ریسک به ریوارد برای خریداران در حوالی سطح ۳۲۷۸ دلار فراهم می‌شود.
خطوط قرمز، میانگین دامنه نوسان روزانه را نشان می‌دهند.

محرک‌های اقتصادی پیش رو:

  • امروز: گزارش اعتماد مصرف‌کننده ایالات متحده (Consumer Confidence)

  • چهارشنبه: صورت‌جلسه نشست FOMC

  • پنج‌شنبه: آمار جدید درخواست بیمه بیکاری آمریکا

  • جمعه: شاخص PCE (شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو) و گزارش نهایی اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان (UMich)